안녕하세요, 유주아빠에요
투자에 필요한 기술분석법, 오늘은 그랜빌의 법칙 세 번째 포스팅이에요
앞서 두 번의 포스팅에서는 그랜빌의 법칙을 이해하기 위해 필요한 기본 지식과 4가지 매수 패턴을 설명드렸어요
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주가와 이동평균선을 통해 매수/매도 시점 파악하기, 그랜빌의 법칙(1) - 기초 이론
주가와 이동평균선을 통해 매수/매도 시점 파악하기, 그랜빌의 법칙(2) - 매수 패턴
세 번째 포스팅에서는 그랜빌의 법칙 나머지 4가지 매도 패턴(Signal)에 대해서 알려드릴게요
3-2. 매도 패턴
매수 패턴과 반대로 매도 패턴의 경우에는 해당 패턴이 발생할 경우
주가의 하락이 예상되기 때문에 개별 종목의 매도를 고려해보시는 게 좋을 것 같아요
매도 패턴 또는 매도 Signal이라고도 부를 수 있어요
이동평균선이 상승 추세에서 횡보 또는 하락으로 전환됨은 주가 상승의 힘이 약해지고 있다는 건데
여기에 이어서 주가까지 이평선 아래로 하락 돌파하게 되면 추가 하락의 가능성이 높아요
코로나 수혜주 중 하나였던 뷰웍스의 그래프에요
2020년 6월까지 상승 흐름을 보여주던 이동평균선이 7월을 지나면서 횡보로 전환하고
9월에 이르러서는 주가가 이동평균선을 하락 돌파하며 주가가 20% 이상 떨어짐을 볼 수 있어요
두 번째 매도 Signal은 이평선이 강한 하락 추세일 때 주가가 이평선을 상승 돌파하는 상황이에요
이평선이 강한 하락세라는 건 큰 거래량으로 인해 방향이 바뀌지 않는 이상은 지속될 확률이 높아요
따라서 이런 상황에서 발생한 일시적인 주가 상승은 단기 차익 실현으로 마무리하는게 좋아 보이네요
아모레퍼시픽, 이니스프리 등의 코스메틱 회사들의 지주회사인 아모레G의 그래프에요
코로나 이후 경기 불황으로 이평선 자체의 흐름이 강한 하락세를 보여주고 있어요
이런 상황에서 2020년 8월에 이평선위로 돌파가 나오긴 하지만 다시 이평선 흐름을 따라 하락세로 전환되요
매도 패턴을 잘 기억하면 약세인 종목에서도 수익을 낼 수 있겠네요
(2020년 3월 저점 매수 후 매도패턴 지점에서 매도 시 35% 수익)
그리고 한 가지 더 짚고 넘어가야 할 Point 가 있어요
매수 Signal #1 과 매도 Signal #2 는 상당히 유사하기 때문에 차이점을 잘 알고 가셔야 해요
뭐가 다른지 보이시나요?
주가가 이동평균선을 상승 돌파하는 건 동일한데 이동평균선이 어떤 흐름인지가 달라요
이동평균선: 하락 추세에서 횡보 또는 상승 추세로 전환 + 주가의 상승 돌파 = 매수 Signal
이동평균선: 강한 하락 추세의 지속 + 주가의 상승 돌파 = 매도 Signal
아까 봤던 아모레G 그래프를 다시 한 번 살펴보죠
위에서 봤던 2020년 8월쯤의 자리는 이평선이 여전히 하락하고 있는 상태에서 돌파였기 때문에 매도 Signal이었는데
11월쯤에 다시 발생한 주가의 상승 돌파는 이평선이 횡보로 전환한 상태이기 때문에 매수 Signal로 봐야 한다는 거죠
그만큼 주가의 방향보다는 이평선이 어떤 추세에 있는지가 더 중요하다는 사실을 기억해주세요
매도 Signal #2 와 거의 동일한데 차이가 있다면 주가가 이평선을 돌파했느냐, 아니면 근접했느냐 정도에요
매수 Signal #3 에서 소개해드렸듯이 이동평균선은 지지의 역할도 하지만, 반대로 저항의 역할도 해요
이전 포스팅에서 설명드렸던 것처럼
이평성은 일정 기간 동안 거래한 사람들이 합의한 가격이라고 보시면 되요
이동평균선 = 일정 기간 동안 거래한 사람들이 합의한 가격(평균 가격)
그러면 매도 Signal #3의 상황에서 주가가 이평선 아래에 있다는 말은
해당 기간 동안 거래한 사람들이 평균적으로 손실을 보고 있다는 말이에요
현재주가 < 이동평균선 = 해당 기간 동안 거래한 사람의 평균가격
그런데 이런 상황에서 주가가 이동평균선으로 접근하게 되면
물려있던 투자자들이 빨리 털어버리고 싶은 마음이 들게 되고
매도세가 강해지면서 주가는 다시 하락할 가능성이 높아요
KB금융의 그래프에서도 동일한 패턴을 볼 수 있어요
2020년 5월을 기준으로 120일 동안 거래한 투자자들(이동평균선)은 손실을 보고 있는 상황이에요
6월이 되면서 주가가 15% 이상 상승하게 되면 물려있던 투자자들은 본전에 종목을 정리하려고 하고
이 때 매도세가 강해지면서 다시 주가는 하락하게 되요
마지막 매도 Signal은 주가의 수렴 현상을 이용한 패턴이에요
매수 Signal #4에서 단기에 급락 발생 시 이평선에 수렴하는 움직임으로 인해 상승이 발생할 수도 있다고 했었죠
반대로 주가가 단기 급등 발생 시 반대 흐름으로 인해 하락이 발생할 수 있어요
기업의 ERP S/W를 판매하는 더존비즈온 그래프에요
2020년 3월 코로나 이슈로 이평선을 하락 돌파했는데 매수 Signal #2 로도 볼 수 있었어요
3월 저점에서 매수 이후 이평선을 다시 상승 돌파하는데 이런 급등이 바로 매도 Signal #4 로 볼 수 있어요
패턴을 100% 활용했다면 2개월 만에 100% 수익도 가능한 상황이었네요
3번의 포스팅을 통해 그랜빌의 법칙에 대해서 살펴봤는데 어떠신가요?
너무 어렵진 않으신가요?
항상 차트를 볼 때는 공식을 외워서 적용하려고 하면 어려운 것 같아요
그냥 여러 종목의 차트를 자주, 그리고 많이 살펴봐서 익숙해지는 게 중요한 것 같습니다.
우리 모두 열심히 공부해서 경제적 자유를 얻는 그 날까지 파이팅해요!
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