주가와 이동평균선을 통해 매수/매도 시점 파악하기, 그랜빌의 법칙(1) - 기초 이론

 

 

안녕하세요, 유주아빠에요

투자에 필요한 기술분석법, 오늘은 그랜빌의 법칙에 대해서 알려드리려고 해요

 

 

그랜빌의 법칙이란
주가와 이동평균선의 관계를 바탕으로
매수 또는 매도 시점을 파악하는 8가지 패턴이다

 

 

이렇게 정의만 봐서는 뭔지 하나도 이해가 안 가는게 정상이에요

8가지 패턴을 설명드리기 전에 정의에 포함되어 있는 '이동평균선'을 먼저 설명하고 넘어갈게요

 

 

 

1. 이동평균선이란?

이동평균선은 일정 기간 동안의 종가를 평균한 가격을 의미해요

예를 들어 5일 이동평균선은 그 날 기준으로 이전 5일간의 종가 평균이라고 볼 수 있어요

보통 5, 20, 60, 120일 이동평균선을 많이 사용하며

그 기간 동안의 평균 가격과 오늘의 주가를 비교하여 상대적인 위치를 알 수 있죠

 

 

5, 20, 60, 120일 이동평균선

 

 

위 그림에서 5일(Red), 20일(Yellow), 60일(Green), 120일(Gray) 이동평균선을 확인하실 수 있어요

 

 

 

2. 그랜빌의 분석 방법

미국의 주식 분석가인 그랜빌은 어떤 방법을 사용해서 8가지 패턴을 찾아 냈을까요?

이를 이해하기 위해서는 이동평균선과 관련해서 4가지 개념을 이해하셔야 되요

 

 

1. 관성의 법칙(추세)

주가가 현재 상태를 유지하고자 하는 성질

(상승하고 있으면 계속 상승을, 하락하고 있으면 계속 하락을)

 

 

 

2. 회귀현상

주가가 이동평균선에서 멀리 떨어지면

다시 이동평균선 쪽으로 돌아가려는 성질

 

 

 

3. 돌파

주가가 이동평균선을 돌파하고 상승하는 골든 크로스가 좋은 지점

주가의 돌파가 나올 경우 자연스럽게 이평선은 정배열 형태로 이루어짐

회귀의 힘보다 추세의 힘이 강하다고 보는 입장

 

 

골든크로스, 데드크로스, 이평선 정배열, 역배열

 

 

4. 확산과 수렴

이평선의 추세는 크게 돌파, 확산 그리고 수렴 단계로 나눌 수 있음

주가와 이평선의 괴리 정도를 이격도라고 표현하는데

이 이격도는 100%를 기준으로 변했다가 다시 돌아오는 성질을 가지고 있음

차트에서 주가와 이평선, 또는 이평선끼리의 간격이 멀어졌다면 다시 밀집할 것이라 예상 가능하며

밀집해 있다면 다시 멀어질 것을 예상해야 함

 

 

주가와 이동평균선의 확산과 수렴

 

 

주가나 이평선 그래프가 물리법칙을 따르는 건 아니지만

결국 그래프를 만들어내는 건 사람들이기 때문에 그 심리에 따라서 법칙들이 만들어 졌다고 보시면 되요

 

 

이제 배경지식은 이 정도면 충분할 것 같고

다음 포스팅에서는 실제로 그랜빌이 찾아낸 8가지 패턴(4가지 매수신호, 4가지 매도신호)을 살펴보고

실제 그래프에서 어떻게 찾을 수 있는지 같이 살펴볼게요