주가와 이동평균선을 통해 매수/매도 시점 파악하기, 그랜빌의 법칙(2) - 매수 패턴

 

 

 

안녕하세요, 유주아빠에요

투자에 필요한 기술분석법, 오늘은 그랜빌의 법칙 두 번째 포스팅이에요

 

앞서 첫 번째 포스팅에서는 그랜빌의 법칙을 이해하기 위해 필요한 기본 지식을 설명드렸었죠

 

주가와 이동평균선을 통해 매수/매도 시점 파악하기, 그랜빌의 법칙(1) - 기초 이론

 

이번 포스팅에서는 실제 그랜빌이 찾아낸 8가지 패턴 중에서 매수 패턴과 그에 맞는 실제 사례를 살펴볼게요

 

 

그랜빌의 법칙 - 8가지 패턴

 

 

그랜빌은 위의 사진처럼 주가와 이동평균선의 관계를 가지고 8가지 패턴을 찾아냈고

그 중에서 4가지는 매수 신호, 나머지 4가지는 매도 신호로 구분하였어요

 

그림에서 빨간색으로 표시된 주가는 실제 오늘 주가로 보셔도 되고 5일 이동평균선을 사용하셔도 되요

그리고 파란색으로 표시된 이동평균선은 장기 이동평균선을 의미하기 때문에

120일이나 240일선으로 사용하시면 됩니다

 

이제 매수에 대해서 먼저 살펴보고 다음 3번째 포스팅에서 매도 패턴을 살펴볼게요

 

 

 

3-1. 매수 패턴

매수 패턴이란 어떤 종목의 주가와 이동평균선의 관계가 해당 패턴에 부합할 경우

추가 상승이 예상되기 때문에 매수해 볼 만 하다는 의미로 이해하시면 되요

그래서 매수 패턴이라는 표현을 쓰기도 하고 매수 Signal이라는 표현을 쓰기도 해요

 

 

매수 Signal #1

 

 

이동평균선이 하락 추세를 벗어나면서 방향의 전환이 일어났고

그 때 맞춰 주가도 이동평균선을 돌파했다면

이평선의 배열도 역배열에서 정배열로 전환되고 있는 상황으로 볼 수 있어요

 

 

매수 Signal #1 예시 - 제주항공

 

 

예시에서는 다른 이평선들은 배제하고 5일(빨간색,주가)과 120일(회색) 이평선만 표시했어요

제주항공 그래프에서 중간의 동그라미 표시를 기점으로

그 이전까지는 하락 추세였지만 이평선의 기울기가 줄어들면서

횡보로 전환되고 그 때 주가의 상승 돌파가 발생했어요

이 때 매수에 들어갔다면 현재 70% 이상 수익을 보고 있겠네요

 

 

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매수 Signal #2

 

 

이번에는 이평선은 지속적으로 상승하고 있으나 주가가 하락하는 경우네요

이 때 주가는 결국 이평선에 회귀할 것이기 때문에 상대적 저점으로 보고 매수가 가능하다는 것 같아요

 

 

매수 Signal #2 예시 - 인텍플러스

 

 

반도체 장비주로 올해 초에 크게 반등이 있었던 인텍플러스의 경우에도

20년 11월달에 상승 추세인 이동평균선을 주가가 하락 돌파하는 장면이 있었네요

저점대비 21년 4월 고점은 200% 이상 상승했어요

 

 

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매수 Signal #3

 

 

세 번째 매수 패턴은 이평선이 지지로 작용하는 경우에요

이평선이란 일정 기간 동안의 종가 평균이라고 이야기 드렸었죠?

매일의 종가가 그 날 거래한 사람들이 실제 거래한 가격과는 차이가 존재하지만

결국은 그 날이 끝날 때 결정된 가격이라고 본다면

이평성은 일정 기간 동안 거래한 사람들이 합의한 가격이라고 보시면 되요

 

이동평균선 = 일정 기간 동안 거래한 사람들이 합의한 가격(평균 가격)

 

그렇기 때문에 이평선은 현재 주가를 받쳐주는 지지선이 되기도 하고

반대로 현재 주가가 더 이상 오르지 못하게 하는 저항선이 되기도 해요

(저항이 되는 경우는 매도 패턴에서 다룰게요)

 

그러면 매수 Signal #3에 대해서 좀 더 설명드릴게요

주가가 이평선 위에 있다는 말은 해당 기간 동안 거래한 사람들이 평균적으로 수익을 보고 있다는 말이에요

 

현재주가 > 이동평균선 = 해당 기간 동안 거래한 사람의 평균가격

 

그런데 이런 상황에서 주가가 이동평균선으로 접근하게 되면

세력(해당 기간 동안 거래한 주체들)은 자신의 매입가를 지키기 위해서, 또는 더 비중을 실기 위해서

추가 매수를 하게 되고, 그 과정에서 현재 주가가 이동평균선 아래로 떨어지지 않도록 지지하게 되는거죠

 

 

매수 Signal #3 예시 - 효성

 

 

효성의 그래프를 보시면 2번이나 동일한 패턴이 반복되었음을 알 수 있어요

검은색 부분을 보시면 현재 주가(5일선)가 이동평균선에 근접 또는 터치하고 나서 반등하는 걸 볼 수 있어요

 

보통 종목에 대해서 기본적 분석 후에 좋다고 판단이 들더라도

고점(초록색 표시)에서 매입하시면 수익을 보기 힘들어요

 

효성 종목에 대한 예시에서도 검은색 자리에서 매입했을 때 현재 30% 정도 수익 중이지만

초록색 자리에서 매입했을 경우에는 15% 정도 밖에 되지 않아요

 

종목에 대한 기본 분석도 중요하지만 기술 분석도 엄청 중요하다는 사실!

 

 

 

 

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매수 Signal #4

 

 

위에서 살펴본 3번 패턴에서는 주가가 이동평균선에 가까워지면 다시 멀어지는 원리였는데

이번에는 반대로 멀어지면 가까워지는 원리를 이용한 Signal 이에요

 

이평선 아래에 위치한 현재 주가가 이평선과 같이 상승하던 도중에 주가의 급락이 발생했다면

이는 일시적인 급락일 뿐 다시 이평선에 근접하기 위해 상승할 가능성이 높아요

 

여기서 추가로 살펴보셔야 할 건 거래량이에요!

거래량은 현재 주가가 얼마나 신빙성 있는 움직임인지를 알 수 있게 해줘요

 

즉 주가의 급락이 발생하면서 엄청나게 많은 거래량이 들어왔다면 이평선을 끌어내릴 수도 있지만

반대로 거래량이 동반되지 않는 주가의 급락은 일시적이며 곧 그 이상의 상승이 있을 것이라 예측 가능하죠

 

 

매수 Signal #4 예시 - 신세계인터내셔날

 

 

신세계인터내셔날의 그래프를 보면 이평선이 횡보하고 있는 상태에서 20년 3-4월에 주가의 등락폭이 크네요

이 때 4번째 패턴을 이용해서 이평선 아래에서 많이 떨어졌을 때 사고

뒤에서 살펴보겠지만 이평선에 접근했을 때 판매했다면 짧은 기간 내에 40% 이상 수익을 올릴 수 있었겠네요

 

 

 

이렇게 그랜빌의 법칙 중에서 4가지 매수 패턴(Signal)에 대해서 살펴봤어요

물론 다 지나서 살펴보니 맞는 것 같다고 생각하실 지도 몰라요

그리고 실제로 이 법칙이 다 맞는 것도 아니구요

 

하.지.만 오늘 이런 패턴이 보일 때 그걸 어떻게 해석할지에 대한 틀을 가지고 가시는 건 중요해요

그래야지만 내가 오늘 상황에서 어떻게 대응할지 결정할 수 있으니까요

 

다음 포스팅에서는 매도 패턴에 대해서 살펴보도록 할게요