유주아빠의 일상

안녕하세요, 유주아빠에요

투자에 필요한 기술분석법, 오늘은 차트를 보고 손절라인을 잡는 법을 소개해드릴게요

전업으로 투자를 하시는 분들이야 저의... 부족한 포스팅을 보실 일이 없을 거라 생각되기 때문에

대부분의 분들이 직장 생활을 하면서, 또는 다른 생업을 하시면서 사이드로 주식 투자를 하시지 않을까 해요

그렇다보니 매순간 주식창을 보고 있을 수 없잖아요?

그런데 안보고 있자니 갑자기 급등이 나오진 않을까, 급락이 나오진 않을까 불안할 수 밖에 없죠

생업을 유지하면서 동시에 주식을 하기 위해서 반드시 필요한 것, 바로 손절라인 설정이에요

증권사마다 자동 손절매 기능을 제공하고 있으니 사용법은 알아보시면 될 것 같고

이번 포스팅에서는 그러면 어느 가격대에 손절라인을 잡을 건지 기준을 잡는 법을 알려드릴게요

1. 심리적 저지선

사실 이 방법은 차트와는 무관한 방법이긴 해요

하지만 가장 쉽고 또 심리적으로도 안정적인 방법이죠

바로 매수가 기준으로 내가 어느정도의 손실을 감수할 수 있는지 결정하는거죠

저 같은 경우는 보통 매수가 기준 5%의 손실은 감당할 수 있다고 생각해서 -5%를 1차 라인으로 잡아요

예를 들어 케이씨씨글라스라는 종목을 오늘 66,800원에 매수했다면

그 가격 기준으로 5% 정도 아래인 63,400원 정도에 스탑로스를 걸어놓는거죠

그러고 나면 이 종목은 급락이 발생하더라도 1주당 3,000원 정도의 손실 밖에는 발생하지 않는 종목이 되는거죠

다만 이 방법은 차트의 흐름과는 무관하게 나의 심리에 기반하고 있기 때문에

손절 라인으로 잡는 가격 자체가 큰 의미가 있는 건 아니에요

2. 장기이평선

나의 심리적 저지선에 기반해서 손절라인을 잡는 것과 달리

2, 3번째 방법은 차트의 흐름을 고려하여 손절가를 설정하는 방법이에요

우선 2번째 방법은 장기이평선을 지지선으로 보고

그 가격이 깨질 경우 급락이 나올 수 있기 때문에 장기이평선을 손절라인으로 설정하는 방법이에요

보통은 장기이평선을 120일 선으로 많이 사용하는데 그 이상인 240, 480일선을 사용하셔도 무방해요

장기이평선은 그 기간 동안의 평균가격을 의미하기 때문에

장기이평선을 손절라인으로 사용할 경우 일정 기간의 평균 가격보다 아래로 내려갈 경우 매도한다는 의미가 되요

현재 가격이 장기이평선 아래로 내려갈 경우

그 기간 동안 거래한 사람들 중 손실을 보기 시작하는 사람들이 나오게 되고

그들이 매도 물량을 던질 수 있기 때문에 추가적인 하락이 발생할 가능성이 높아요

예를 들어 기아의 그래프를 보면 현재 주가가 87,900원인데 

회색의 120일 장기이평선은 85,600원대로 형성되어 있어요

이 경우 스탑로스 설정을 85,000원 정도로 셋팅해두면 손실은 -3% 정도로 막을 수 있고

이익은 그 이상으로 바라볼 수 있겠죠

3. 반복되는 저항/지지라인

장기이평선도 보통 HTS/MTS에서 기본적으로 제공하기 때문에

사용하긴 그렇게 어렵지 않으실 거에요

다만 한 가지 아쉬운 건 이동평균선은 매일의 종가를 평균해서 산출하기 때문에

거래량이 많았던 날과 적었던 날을 구분하지는 않아요

마지막 손절라인을 잡는 방법을 이용하시면 이 거래량까지도 반영하여 설정을 하실 수 있어요

이 방법은 아래 예시를 보면서 설명해드릴게요

코웨이라는 종목의 주가 그래프에요

현재 가격인 79,000원 정도에서 매수를 하려고 하는데

120일 이평선(회색)을 손절라인으로 잡자니

거의 -10% 정도되는 위치라서 부담이 되네요

이제 거래량을 살펴보죠

최근 거래량이 가장 많이 들어온 날은 5월달에 있네요

그 날 주가의 변동폭이 꽤 큰데 손절라인으로 사용할만한 가격은 시가나 종가에요

종가를 사용하면 조금 안정적으로 손절을 잡는거고, 시가를 사용하면 조금 도전적으로 손절을 잡을 수 있겠네요

그래서 저는 거래량이 들어온 날의 종가인 76,600원에 스탑로스를 설정하고 지켜보고 있습니다

위에서 3가지 방법의 손절라인 잡는 법을 살펴보았어요

사실 조금 의아하신 부분도 있을거고 다른 방법을 사용하고 계신 분도 있을 거에요

중요한 건 사이드잡으로 주식 투자를 하시고 계시다면 반드시 스탑로스를 설정해두셔야 한다는 거에요

그렇지 않으면 주식계좌를 보느라 일상 업무가 불가능하지 않을까요?

안녕하세요, 유주아빠에요

투자에 필요한 기술분석법, 오늘은 그랜빌의 법칙 세 번째 포스팅이에요

앞서 두 번의 포스팅에서는 그랜빌의 법칙을 이해하기 위해 필요한 기본 지식과 4가지 매수 패턴을 설명드렸어요

그랜빌의 법칙 이전 글 목록

주가와 이동평균선을 통해 매수/매도 시점 파악하기, 그랜빌의 법칙(1) - 기초 이론

주가와 이동평균선을 통해 매수/매도 시점 파악하기, 그랜빌의 법칙(2) - 매수 패턴

세 번째 포스팅에서는 그랜빌의 법칙 나머지 4가지 매도 패턴(Signal)에 대해서 알려드릴게요

3-2. 매도 패턴

매수 패턴과 반대로 매도 패턴의 경우에는 해당 패턴이 발생할 경우

주가의 하락이 예상되기 때문에 개별 종목의 매도를 고려해보시는 게 좋을 것 같아요

매도 패턴 또는 매도 Signal이라고도 부를 수 있어요

이동평균선이 상승 추세에서 횡보 또는 하락으로 전환됨은 주가 상승의 힘이 약해지고 있다는 건데

여기에 이어서 주가까지 이평선 아래로 하락 돌파하게 되면 추가 하락의 가능성이 높아요

코로나 수혜주 중 하나였던 뷰웍스의 그래프에요

2020년 6월까지 상승 흐름을 보여주던 이동평균선이 7월을 지나면서 횡보로 전환하고

9월에 이르러서는 주가가 이동평균선을 하락 돌파하며 주가가 20% 이상 떨어짐을 볼 수 있어요

두 번째 매도 Signal은 이평선이 강한 하락 추세일 때 주가가 이평선을 상승 돌파하는 상황이에요

이평선이 강한 하락세라는 건 큰 거래량으로 인해 방향이 바뀌지 않는 이상은 지속될 확률이 높아요

따라서 이런 상황에서 발생한 일시적인 주가 상승은 단기 차익 실현으로 마무리하는게 좋아 보이네요

아모레퍼시픽, 이니스프리 등의 코스메틱 회사들의 지주회사인 아모레G의 그래프에요

코로나 이후 경기 불황으로 이평선 자체의 흐름이 강한 하락세를 보여주고 있어요

이런 상황에서 2020년 8월에 이평선위로 돌파가 나오긴 하지만 다시 이평선 흐름을 따라 하락세로 전환되요

매도 패턴을 잘 기억하면 약세인 종목에서도 수익을 낼 수 있겠네요

(2020년 3월 저점 매수 후 매도패턴 지점에서 매도 시 35% 수익)

그리고 한 가지 더 짚고 넘어가야 할 Point 가 있어요

매수 Signal #1 과 매도 Signal #2 는 상당히 유사하기 때문에 차이점을 잘 알고 가셔야 해요

뭐가 다른지 보이시나요?

주가가 이동평균선을 상승 돌파하는 건 동일한데 이동평균선이 어떤 흐름인지가 달라요

이동평균선: 하락 추세에서 횡보 또는 상승 추세로 전환 + 주가의 상승 돌파 = 매수 Signal
이동평균선: 강한 하락 추세의 지속 + 주가의 상승 돌파 = 매도 Signal

아까 봤던 아모레G 그래프를 다시 한 번 살펴보죠

위에서 봤던 2020년 8월쯤의 자리는 이평선이 여전히 하락하고 있는 상태에서 돌파였기 때문에 매도 Signal이었는데

11월쯤에 다시 발생한 주가의 상승 돌파는 이평선이 횡보로 전환한 상태이기 때문에 매수 Signal로 봐야 한다는 거죠

그만큼 주가의 방향보다는 이평선이 어떤 추세에 있는지가 더 중요하다는 사실을 기억해주세요

매도 Signal #2 와 거의 동일한데 차이가 있다면 주가가 이평선을 돌파했느냐, 아니면 근접했느냐 정도에요

매수 Signal #3 에서 소개해드렸듯이 이동평균선은 지지의 역할도 하지만, 반대로 저항의 역할도 해요

이전 포스팅에서 설명드렸던 것처럼

이평성은 일정 기간 동안 거래한 사람들이 합의한 가격이라고 보시면 되요

이동평균선 = 일정 기간 동안 거래한 사람들이 합의한 가격(평균 가격)

그러면 매도 Signal #3의 상황에서 주가가 이평선 아래에 있다는 말은

해당 기간 동안 거래한 사람들이 평균적으로 손실을 보고 있다는 말이에요

현재주가 < 이동평균선 = 해당 기간 동안 거래한 사람의 평균가격

그런데 이런 상황에서 주가가 이동평균선으로 접근하게 되면

물려있던 투자자들이 빨리 털어버리고 싶은 마음이 들게 되고

매도세가 강해지면서 주가는 다시 하락할 가능성이 높아요

KB금융의 그래프에서도 동일한 패턴을 볼 수 있어요

2020년 5월을 기준으로 120일 동안 거래한 투자자들(이동평균선)은 손실을 보고 있는 상황이에요

6월이 되면서 주가가 15% 이상 상승하게 되면 물려있던 투자자들은 본전에 종목을 정리하려고 하고

이 때 매도세가 강해지면서 다시 주가는 하락하게 되요

마지막 매도 Signal은 주가의 수렴 현상을 이용한 패턴이에요

매수 Signal #4에서 단기에 급락 발생 시 이평선에 수렴하는 움직임으로 인해 상승이 발생할 수도 있다고 했었죠

반대로 주가가 단기 급등 발생 시 반대 흐름으로 인해 하락이 발생할 수 있어요

기업의 ERP S/W를 판매하는 더존비즈온 그래프에요

2020년 3월 코로나 이슈로 이평선을 하락 돌파했는데 매수 Signal #2 로도 볼 수 있었어요

3월 저점에서 매수 이후 이평선을 다시 상승 돌파하는데 이런 급등이 바로 매도 Signal #4 로 볼 수 있어요

패턴을 100% 활용했다면 2개월 만에 100% 수익도 가능한 상황이었네요

3번의 포스팅을 통해 그랜빌의 법칙에 대해서 살펴봤는데 어떠신가요?

너무 어렵진 않으신가요?

항상 차트를 볼 때는 공식을 외워서 적용하려고 하면 어려운 것 같아요

그냥 여러 종목의 차트를 자주, 그리고 많이 살펴봐서 익숙해지는 게 중요한 것 같습니다.

우리 모두 열심히 공부해서 경제적 자유를 얻는 그 날까지 파이팅해요!

안녕하세요, 유주아빠에요

투자에 필요한 기술분석법, 오늘은 그랜빌의 법칙 두 번째 포스팅이에요

앞서 첫 번째 포스팅에서는 그랜빌의 법칙을 이해하기 위해 필요한 기본 지식을 설명드렸었죠

이번 포스팅에서는 실제 그랜빌이 찾아낸 8가지 패턴 중에서 매수 패턴과 그에 맞는 실제 사례를 살펴볼게요

그랜빌은 위의 사진처럼 주가와 이동평균선의 관계를 가지고 8가지 패턴을 찾아냈고

그 중에서 4가지는 매수 신호, 나머지 4가지는 매도 신호로 구분하였어요

그림에서 빨간색으로 표시된 주가는 실제 오늘 주가로 보셔도 되고 5일 이동평균선을 사용하셔도 되요

그리고 파란색으로 표시된 이동평균선은 장기 이동평균선을 의미하기 때문에

120일이나 240일선으로 사용하시면 됩니다

이제 매수에 대해서 먼저 살펴보고 다음 3번째 포스팅에서 매도 패턴을 살펴볼게요

3-1. 매수 패턴

매수 패턴이란 어떤 종목의 주가와 이동평균선의 관계가 해당 패턴에 부합할 경우

추가 상승이 예상되기 때문에 매수해 볼 만 하다는 의미로 이해하시면 되요

그래서 매수 패턴이라는 표현을 쓰기도 하고 매수 Signal이라는 표현을 쓰기도 해요

이동평균선이 하락 추세를 벗어나면서 방향의 전환이 일어났고

그 때 맞춰 주가도 이동평균선을 돌파했다면

이평선의 배열도 역배열에서 정배열로 전환되고 있는 상황으로 볼 수 있어요

예시에서는 다른 이평선들은 배제하고 5일(빨간색,주가)과 120일(회색) 이평선만 표시했어요

제주항공 그래프에서 중간의 동그라미 표시를 기점으로

그 이전까지는 하락 추세였지만 이평선의 기울기가 줄어들면서

횡보로 전환되고 그 때 주가의 상승 돌파가 발생했어요

이 때 매수에 들어갔다면 현재 70% 이상 수익을 보고 있겠네요

이번에는 이평선은 지속적으로 상승하고 있으나 주가가 하락하는 경우네요

이 때 주가는 결국 이평선에 회귀할 것이기 때문에 상대적 저점으로 보고 매수가 가능하다는 것 같아요

반도체 장비주로 올해 초에 크게 반등이 있었던 인텍플러스의 경우에도

20년 11월달에 상승 추세인 이동평균선을 주가가 하락 돌파하는 장면이 있었네요

저점대비 21년 4월 고점은 200% 이상 상승했어요

세 번째 매수 패턴은 이평선이 지지로 작용하는 경우에요

이평선이란 일정 기간 동안의 종가 평균이라고 이야기 드렸었죠?

매일의 종가가 그 날 거래한 사람들이 실제 거래한 가격과는 차이가 존재하지만

결국은 그 날이 끝날 때 결정된 가격이라고 본다면

이평성은 일정 기간 동안 거래한 사람들이 합의한 가격이라고 보시면 되요

이동평균선 = 일정 기간 동안 거래한 사람들이 합의한 가격(평균 가격)

그렇기 때문에 이평선은 현재 주가를 받쳐주는 지지선이 되기도 하고

반대로 현재 주가가 더 이상 오르지 못하게 하는 저항선이 되기도 해요

(저항이 되는 경우는 매도 패턴에서 다룰게요)

그러면 매수 Signal #3에 대해서 좀 더 설명드릴게요

주가가 이평선 위에 있다는 말은 해당 기간 동안 거래한 사람들이 평균적으로 수익을 보고 있다는 말이에요

현재주가 > 이동평균선 = 해당 기간 동안 거래한 사람의 평균가격

그런데 이런 상황에서 주가가 이동평균선으로 접근하게 되면

세력(해당 기간 동안 거래한 주체들)은 자신의 매입가를 지키기 위해서, 또는 더 비중을 실기 위해서

추가 매수를 하게 되고, 그 과정에서 현재 주가가 이동평균선 아래로 떨어지지 않도록 지지하게 되는거죠

효성의 그래프를 보시면 2번이나 동일한 패턴이 반복되었음을 알 수 있어요

검은색 부분을 보시면 현재 주가(5일선)가 이동평균선에 근접 또는 터치하고 나서 반등하는 걸 볼 수 있어요

보통 종목에 대해서 기본적 분석 후에 좋다고 판단이 들더라도

고점(초록색 표시)에서 매입하시면 수익을 보기 힘들어요

효성 종목에 대한 예시에서도 검은색 자리에서 매입했을 때 현재 30% 정도 수익 중이지만

초록색 자리에서 매입했을 경우에는 15% 정도 밖에 되지 않아요

종목에 대한 기본 분석도 중요하지만 기술 분석도 엄청 중요하다는 사실!

위에서 살펴본 3번 패턴에서는 주가가 이동평균선에 가까워지면 다시 멀어지는 원리였는데

이번에는 반대로 멀어지면 가까워지는 원리를 이용한 Signal 이에요

이평선 아래에 위치한 현재 주가가 이평선과 같이 상승하던 도중에 주가의 급락이 발생했다면

이는 일시적인 급락일 뿐 다시 이평선에 근접하기 위해 상승할 가능성이 높아요

여기서 추가로 살펴보셔야 할 건 거래량이에요!

거래량은 현재 주가가 얼마나 신빙성 있는 움직임인지를 알 수 있게 해줘요

즉 주가의 급락이 발생하면서 엄청나게 많은 거래량이 들어왔다면 이평선을 끌어내릴 수도 있지만

반대로 거래량이 동반되지 않는 주가의 급락은 일시적이며 곧 그 이상의 상승이 있을 것이라 예측 가능하죠

신세계인터내셔날의 그래프를 보면 이평선이 횡보하고 있는 상태에서 20년 3-4월에 주가의 등락폭이 크네요

이 때 4번째 패턴을 이용해서 이평선 아래에서 많이 떨어졌을 때 사고

뒤에서 살펴보겠지만 이평선에 접근했을 때 판매했다면 짧은 기간 내에 40% 이상 수익을 올릴 수 있었겠네요

이렇게 그랜빌의 법칙 중에서 4가지 매수 패턴(Signal)에 대해서 살펴봤어요

물론 다 지나서 살펴보니 맞는 것 같다고 생각하실 지도 몰라요

그리고 실제로 이 법칙이 다 맞는 것도 아니구요

하.지.만 오늘 이런 패턴이 보일 때 그걸 어떻게 해석할지에 대한 틀을 가지고 가시는 건 중요해요

그래야지만 내가 오늘 상황에서 어떻게 대응할지 결정할 수 있으니까요

다음 포스팅에서는 매도 패턴에 대해서 살펴보도록 할게요

안녕하세요, 유주아빠에요

투자에 필요한 기술분석법, 오늘은 그랜빌의 법칙에 대해서 알려드리려고 해요

그랜빌의 법칙이란
주가와 이동평균선의 관계를 바탕으로
매수 또는 매도 시점을 파악하는 8가지 패턴이다

이렇게 정의만 봐서는 뭔지 하나도 이해가 안 가는게 정상이에요

8가지 패턴을 설명드리기 전에 정의에 포함되어 있는 '이동평균선'을 먼저 설명하고 넘어갈게요

1. 이동평균선이란?

이동평균선은 일정 기간 동안의 종가를 평균한 가격을 의미해요

예를 들어 5일 이동평균선은 그 날 기준으로 이전 5일간의 종가 평균이라고 볼 수 있어요

보통 5, 20, 60, 120일 이동평균선을 많이 사용하며

그 기간 동안의 평균 가격과 오늘의 주가를 비교하여 상대적인 위치를 알 수 있죠

위 그림에서 5일(Red), 20일(Yellow), 60일(Green), 120일(Gray) 이동평균선을 확인하실 수 있어요

2. 그랜빌의 분석 방법

미국의 주식 분석가인 그랜빌은 어떤 방법을 사용해서 8가지 패턴을 찾아 냈을까요?

이를 이해하기 위해서는 이동평균선과 관련해서 4가지 개념을 이해하셔야 되요

1. 관성의 법칙(추세)

주가가 현재 상태를 유지하고자 하는 성질

(상승하고 있으면 계속 상승을, 하락하고 있으면 계속 하락을)

2. 회귀현상

주가가 이동평균선에서 멀리 떨어지면

다시 이동평균선 쪽으로 돌아가려는 성질

3. 돌파

주가가 이동평균선을 돌파하고 상승하는 골든 크로스가 좋은 지점

주가의 돌파가 나올 경우 자연스럽게 이평선은 정배열 형태로 이루어짐

회귀의 힘보다 추세의 힘이 강하다고 보는 입장

4. 확산과 수렴

이평선의 추세는 크게 돌파, 확산 그리고 수렴 단계로 나눌 수 있음

주가와 이평선의 괴리 정도를 이격도라고 표현하는데

이 이격도는 100%를 기준으로 변했다가 다시 돌아오는 성질을 가지고 있음

차트에서 주가와 이평선, 또는 이평선끼리의 간격이 멀어졌다면 다시 밀집할 것이라 예상 가능하며

밀집해 있다면 다시 멀어질 것을 예상해야 함

주가나 이평선 그래프가 물리법칙을 따르는 건 아니지만

결국 그래프를 만들어내는 건 사람들이기 때문에 그 심리에 따라서 법칙들이 만들어 졌다고 보시면 되요

이제 배경지식은 이 정도면 충분할 것 같고

다음 포스팅에서는 실제로 그랜빌이 찾아낸 8가지 패턴(4가지 매수신호, 4가지 매도신호)을 살펴보고

실제 그래프에서 어떻게 찾을 수 있는지 같이 살펴볼게요